Giao dịch với khách hàng tại KBNN Phú Thọ
Theo báo cáo mới nhất của KBNN, kết quả hoạt động trong tháng 7 năm 2014 trên các mặt: Quản lý NSNN, huy động vốn cho NSNN, kế toán, điều hành ngân quỹ…đã đạt những kết quả nhất định. Cụ thể đó là:
Công tác quản lý thu, chi NSNN
Đối với công tác quản lý thu trong tháng vừa qua, KBNN hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hợp tác và phối hợp thu giữa KBNN, Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank); tiếp tục triển khai xây dựng thỏa thuận hợp tác và phối hợp thu giữa KBNN, Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).
TTĐTSP và TTĐTLNH: Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai TTĐTSP với tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước; tiếp tục triển khai mở rộng TTĐTLNH giữa Ngân hàng Nhà nước và các KBNN cấp tỉnh còn lại.
Còn đối với công tác quản lý chi NSNN, KBNN cũng đã đạt được một số kết quả như sau:
Đối với chi đầu tư: Đến hết ngày 31/7/2014, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 140.647,9 tỷ đồng, đạt 50,7% so với kế hoạch vốn năm 2014 (đã bao gồm nguồn vốn khác). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB là 79.101,4 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 45.444,1 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch; giải ngân nguồn vốn khác là 16.102,4 tỷ đồng, đạt 49,1 kế hoạch vốn KBNN nhận được từ cơ quan tài chính. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 58 tỷ đồng, số tiền từ chối này do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng quy định của nhà nước như: Không có danh mục và mức vốn của Thủ tướng Chính phủ giao; không đúng ngành, lĩnh vực được giao; lựa chọn nhà thầu không đúng quy định Luật đấu thầu; thủ tục đầu tư không đúng quy định; bố trí cốn trái phiếu Chính phủ vượt giai đoạn…
Đối với chi thường xuyên: Lũy kế vốn thanh toán chi thường xuyên từ đầu năm đến 31/7/2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 352.885 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), đạt 50,1% dự toán chi thường xuyên năm 2014.
Huy động vốn cho NSNN
Lũy kế đến hết tháng 7/2014, KBNN huy động được 176.683 tỷ đồng (trong đó, huy động trong năm 2013 cho kế hoạch năm 2014 là 7.627 tỷ đồng) đạt 84,1% so với kế hoạch 2014 giao cho KBNN huy động thông báo trên thị trường. Riêng trong tháng 7/2014, KBNN huy động được 25.950 tỷ đồng cụ thể như sau: Kết quả huy động tín phiếu qua NHNN là 3.000 tỷ đồng; kết quả huy động trái phiếu qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là 22.950 tỷ đồng.
Công tác triển khai dự án TABMIS
Tiếp tục khóa sổ đợt 2 trên TABMIS. Đến 15/7/2014 đã có 63 đơn vị hoàn thành chuyển nguồn thời điểm 31/1/2014; còn lại KBNN Hà Nội đang chờ văn bản của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện phần chuyển nguồn dự toán xét chuyển. Tổ chức đánh giá thí điểm chuyển giao nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS từ Đội hỗ trợ TW cho KBNN các tỉnh, thành phố; thí điểm chuyển giao kết sổ và đồng bộ hóa dự toán ngân sách trung ương từ các Vụ/Cục Bộ Tài chính về Đội hỗ trợ TW thực hiện, trình phương án triển khai tiếp theo. Tiếp tục các công việc chuẩn bị kết thúc và kế hoạch sau khi hoàn thành nghiệm thu hệ thống TABMIS và đóng gói dự án Cải cách quản lý tài chính công.
Công tác thông tin tin học
Dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN: Thực hiện kiểm toán quyết toán dự án An toàn bảo mật giai đoạn 1 và hiện đang chờ thẩm tra quyết toán; rà soát , hiệu chỉnh và gửi Cục tin học & Thống kê tài chính Bộ Tài chính thẩm định thiết kế sơ bộ dự án An toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN (giai đoạn 2). Tiếp tục thực hiện các công việc, đề án được giao: Tư vấn xây dựng phương án triển khai điện toán đám mây tại KBNN; Dự án nâng cấp thiết bị, phần mềm hệ thống Intranet; Dự án nâng cấp mạng LAN trụ sở KBNN./.