Trong tháng 01/2014, thu NSNN trong cân đối là 77.505 tỷ đồng, đạt 9,09% so với dự toán năm 2014 được giao, trong đó: Thu nội địa trong cân đối (tính cả dầu thô) là 60.127 tỷ đồng, đạt 9,63% so với dự toán năm. Thu từ dầu thô là 6.436 tỷ đồng, đạt 7,55% so với dự toán năm. Thu từ xuất nhập khẩu là 17.371 tỷ đồng, đạt 7,75% so với dự toán năm (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT và số thực hoàn thuế cho các đối tượng trong tổng thu xuất nhập khẩu).
Về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua KBNN: KBNN tiếp tục xây dựng và tổ chức ký kết văn bản hợp tác và phối hợp thu với các NHTM cổ phần đã được Bộ phê duyệt tại tờ trình số 272/TTr-KBNN ngày 29/8/2013; hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thu NSNN những ngày đầu năm 2014 phục vụ báo cáo Bộ.
Về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN: Tính đến ngày 31/01/2014, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước tính hơn 12.000 tỷ đồng, đạt hơn 18% kế hoạch vốn KBNN nhận được đến thời điểm báo cáo; trong đó: Vốn đầu tư XDCB hơn 10.000 tỷ đồng, đạt hơn17% kế hoạch; vốn TPCP là 400 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch và vốn khác là 1.500 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch
Chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN hơn 268.000 tỷ đồng (giải ngân trong tháng 01/2014 hơn 28.000 tỷ đồng), đạt hơn 98% kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao; trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB vốn trong nước hơn 243.000 tỷ đồng, đạt trên 94% kế hoạch.
Chi ứng trước kế hoạch vốn năm 2014-2015, lũy kế vốn ứng trước kế hoạch năm 2014-2015 giải ngân qua hệ thống KBNN là 26.500 tỷ đồng riêng giải ngân trong tháng 01/2014 trên 4.000 tỷ đồng ,đạt hơn 74% kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao; trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB là hơn 16.000 tỷ đồng (đạt hơn 78% kế hoạch); giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 10.400 tỷ đồng (đạt hơn 69% kế hoạch).
Chi thuộc kế hoạch 2012 kéo dài sang năm 2013 (chi trong năm 2014), lũy kế vốn kế hoạch năm 2012 chuyển sang năm 2013 giải ngân qua hệ thống KBNN là 15.000 tỷ đồng (giải ngân trong tháng 01/2014 là 170 tỷ đồng), đạt hơn 90% kế hoạch vốn kéo dài.
Về công tác huy động vốn: Trong tháng 01/2014, KBNN KBNN thực hiện 02 phiên đấu thầu trái phiếu qua Sở GDCK Hà Nội và 03 phiên đấu thầu tín phiếu qua NHNN, huy động TPCP với tổng số tiền là 25.889,1 tỷ đồng thuộc kế hoạch huy động vốn năm 2014 (trong đó, huy động trong năm 2013 cho kế hoạch năm 2014 là 7.627 tỷ đồng), cụ thể: tín phiếu đấu thầu qua NHNN là 6.000 tỷ đồng và trái phiếu đấu thầu qua SDGCK là 19.889,1 tỷ đồng:
Về công tác triển khai dự án TABMIS: KBNN đã thực hiện hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS thành công; tiếp tục các công việc chuẩn bị kết thúc và kế hoạch sau khi hoàn thành nghiệm thu hệ thống TABMIS và đóng gói dự án Cải cách quản lý tài chính công.
Về công tác thông tin tin học: Dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN đã hoàn thành công tác nghiệm thu, chuyển sang giai đoạn quyết toán dự án. KBNN tiếp tục thực hiện các công việc, đề án được giao: Dự án nâng cấp, triển khai hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN và thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại; Dự án nâng cấp mạng LAN trụ sở KBNN; Dự án nâng cấp thiết bị, phần mềm hệ thống Intranet;....