Tính đến hết ngày 28/02/2015, lũy kế thu NSNN trong cân đối là 184.097 tỷ đồng, đạt 20,21% so với dự toán năm 2015 được giao, trong đó: Thu nội địa trong cân đối (tính cả dầu thô) là 146.579 tỷ đồng, đạt 20,04% so với dự toán năm; thu từ dầu thô là 13.302 tỷ đồng, đạt 14,3% so với dự toán năm; thu từ xuất nhập khẩu là 37.460 tỷ đồng, đạt 21,41% so với dự toán năm (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT và số thực hoàn thuế cho các đối tượng trong tổng thu xuất nhập khẩu).
Về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước: Đến nay, KBNN đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai TTĐTSP với tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước; tiếp tục triển khai mở rộng TTĐTLNH giữa Ngân hàng Nhà nước và các KBNN cấp tỉnh còn lại.
Còn đối với hoạt động kiểm soát chi, tính đến ngày 28/02/2015, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước là 19.900 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch vốn năm 2015 nhà nước giao. Trong đó, giải ngân vốn XDCB tập trung là 13.050 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 2.180 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch; giải ngân nguồn vốn khác là 4.670 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính. Riêng giải ngân vốn trái phiếu chính phủ của kế hoạch năm 2014 đến ngày 28/02/2015 ước là 86.320,4 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn năm 2014 KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.
Lũy kế vốn thanh toán chi thuờng xuyên từ ngày 01-28/02/2015, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 128.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), đạt 16% dự toán chi thường xuyên năm 2015 (dự toán chi thường xuyên năm 2015 là 777.000 tỷ đồng).
Về công tác huy động vốn cho ngân sách Nhà nước: Năm 2015, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ KBNN thực hiện huy động thông qua phát hành tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ là 250.000 tỷ đồng; luỹ kế đến hết ngày 28/02/2015, KBNN huy động được 40.374,3 tỷ đồng, đạt 16,15% so với kế hoạch Bộ giao.
Tại các phiên đấu thầu của tháng 02/2015, số lượng các thành viên tham gia từng phiên khoảng 19-22 đơn vị, tổng khối lượng đặt thầu là 46.585,3 tỷ đồng, gấp 1,86 lần khối lượng gọi thầu (25.000 tỷ đồng). Khối lượng trúng thầu đạt 91,9% khối lượng gọi thầu và lãi suất có xu hướng giảm so với cuối tháng 01/2015 (kỳ hạn 05 năm giảm 0,19%/năm, lãi suất 10 năm giảm 0,02%/năm, kỳ hạn 15 năm giảm 0,19%/năm).
Về công tác thông tin tin học: KBNN đã lập kế hoạch thầu thẩm định giá, đồng thời xây dựng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá các gói thầu thuộc dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN (giai đoạn 2); đã thực hiện các thủ tục chỉ định thầu tư vấn thiết kế thi công tổng dự toán Dự án nâng cấp và triển khai chương trình Thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS;
Đối với các công việc, đề án được giao: Nâng cấp chương trình thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại; nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN với các ngân hàng thương mại (TCS TT); xây dựng cổng thông tin điện tử và tích hợp 03 dịch vụ công của KBNN trên Internet theo dự án “Nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử” của Bộ Tài chính; triển khai mở rộng hệ thống TTLNH; dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 2 CSDL tại KBNN; dịch vụ bảo trì hạ tầng phần cứng cho TABMIS; dự án tăng cường năng lực kỹ thuật CNTT cho KBNN địa phương (lắp đặt 4 nguồn tập trung)./.