Về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:
Quản lý thu ngân sách nhà nước qua KBNN
Triển khai dự án Hiện đại hóa thu NSNN: Phối hợp với Ban Chỉ đạo dự án ban hành công văn số 6872/BTC-BCĐDAHĐHTNS ngày 22/5/2012 hướng dẫn triển khai Dự án cho địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó, có nội dung triển khai TCS tập trung có giao diện với phân hệ GL của TABMIS; chuẩn bị các điều kiện để triển khai theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt.
Trình Bộ cho phép gia hạn Hợp đồng triển khai Dự án đến ngày 31/10/2012.
Triển khai công tác phối hợp thu NSNN: Trình Bộ cho phép triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN với các NHTM cổ phần (tờ trình Bộ số 149/TTr-KBNN ngày 21/5/2012); chủ trì xây dựng thỏa thuận hợp tác về phối hợp thu NSNN giữa KBNN-TCHQ-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN
Chi thường xuyên: Trong 5 tháng đầu năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước 177.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chỉ trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) đạt 29,4% so với dự toán năm 2012. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 18.500 khoản chi của 8.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 149 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số thực từ chối thanh toán là 29 tỷ đồng.
Riêng trong tháng 5/2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 28.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, phát hiện trên 3.500 khoản chi của 1.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 20 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó, thực từ chối thanh toán 1 tỷ đồng).
Tình hình thanh toán vốn ĐTXDCB, vốn TPCP và vốn các CTMT
Số vốn XDCB tập trung giải ngân qua KBNN ước đến hết tháng 05/2012 là 43.700 tỷ đồng (bao gồm cả số vốn tạm ứng), đạt 37,5% so với kế hoạch vốn năm 2012 KBNN nhận được từ cơ quan tài chính, thấp hơn cùng kỳ năm trước (05 tháng năm 2011 giải ngân là 52.022/135.004 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,5% so với kế hoạch vốn năm 2011 KBNN nhận được từ cơ quan tài chính); Trong đó số vốn tạm ứng khoảng 12.673 tỷ đồng chiếm 29% tổng số vốn giải ngân 5 tháng thuộc kế hoạch năm 2012.
Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 7 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, do không có trong hợp đồng, dự toán.
Tỷ lệ giải ngân năm 2012 thấp hơn so với năm 2011 là do đây là năm đầu tiên triển khai kế hoạch vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn TPCP; ngày 18/1/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 cho các Bộ, ngành địa phương nên trong tháng 3/2012 mới triển khai, phân bổ kế hoạch vốn năm 2012 trên cơ sở mức vốn được giao. Đối với vốn TPCP, ngày 3/4/2012 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 368/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho các Bộ ngành và địa phương, do đó cuối tháng 4/2012 các Bộ, ngành địa phương mới có cơ sở để triển khai, phân bổ kế hoạch vốn TPCP.
Công tác điều hành Ngân quỹ
Trong tháng 5/2012, KBNN đã thực hiện chuyển cho 261 lượt địa phương với tổng số vốn là 24.810 tỷ đồng; đồng thời, đã điều 30 lượt từ các địa phương về KBNN với tổng số vốn là 26.500 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn một cách chủ động và linh hoạt, KBNN luôn đảm bảo khả năng thanh toán chi trả đầy đủ, kịp thời tại mọi thời điểm cho các địa phương.
Công tác triển khai dự án TABMIS
Tiếp tục hỗ trợ triển khai TABMIS tới các Bộ ngành năm 2012, đặc biệt các Bộ ngành thực hiện đồng bộ hoá; hoàn thành triển khai rộng đợt 12, chính thức vận hành TABMIS tại 5 tỉnh Tây Nguyên từ ngày 8/5/2012.
Xây dựng phương án triển khai TABMIS tới các đơn vị dự toán cấp trung gian thuộc NSTW thuộc giai đoạn mở rộng dự án; Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho triển khai diện rộng tại địa phương.
Tổ chức đào tạo khóa Kỹ năng tổng hợp quản trị ứng dụng Oracle - TABMIS cho cán bộ tin học thuộc Cục TH&TKTC, KBNN (7-18/5/2012); rà soát nhu cầu về đào tạo của các đơn vị KBNN, cơ quan tài chính để xây dựng phương án và kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo người sử dụng cuối.
Kiểm thử các bản vá sửa lỗi, các bản vá bổ sung và cập nhật công thức báo cáo; kiểm thử báo cáo mới; kiểm thử giao diện DMFAS với hệ thống TABMIS. Trong tháng 5 đưa 5 báo cáo mới vào Môi trường sản xuất.